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濮阳市行政服务中心

濮阳市行政服务中心关于印发《濮阳市行政服务中心财务管理制度》(试行)的通知(濮行政〔2017〕5号)

发布者:濮阳市行政服务中心 发布时间:2017-12-15

各科(室):

《濮阳市行政服务中心财务管理制度》(试行)已经中心党政联席会议研究通过,请认真贯彻执行。

 

 

                                                                   2017年2月9日

                                                                               

 

濮阳市行政服务中心财务管理制度(试行)

 

为进一步加强财务管理,管好用好财政预算资金,保障市行政服务中心(以下简称中心)各项工作良好运行,根据国家、省、市有关财务管理规定,结合中心实际,制定本财务管理制度。

一、财务人员管理

1.严格按照预算及规定标准审核票据,做到专款专用,支出合理,票据合规合法。

2.严格按照财务管理有关规定,做到日清月结,账目规范。

3.对违反财经纪律和财务规定的,财务人员有权拒付。

二、经费支出管理

1.中心经费支出管理按照“计划管理,量入为出”的原则,年初由综合科结合有关科(室),依据财政预算安排和日常工作需要,做出中心财政经费年度安排,经中心主任办公会议讨论通过后,严格执行。

2.经费支出实行“先批准后支出”的办法。除中心水、电、通信等正常支出外,其他所有支出均需按程序批准后,方可支出。具体办理程序为:经办人填写《公务支出事前审批表》→分管领导审核→中心主任同意。

3.单项支出2000元以下,由分管财务领导和综合科批准。2000元—10000元支出需经中心主任同意后再支出。10000元以上的支出为大额支出,由中心党政联席会议集体研究同意后,填写《大额支出审批表》方可支出。

4.严格支出报销。每项支出报销票据,先由经办人签字,科(室)长签字,经综合科审核,由中心主任、分管财务领导、财务监督小组、综合科长集体联审通过后,分管财务领导签字,加盖财务监督小组公章后方可报销。原则上每半月报销一次,特殊情况可随时报销。

5.阳光大厦基本建设项目主要包括房屋、水、电、窗口设施、电梯等修缮事项,由综合科根据合同或预算按规定分期拨付资金。工程完工,经验收审查预算无误后按规定结算。

6.办公用品购置,由综合科根据各科(室)业务需要统一进行购置。需政府采购的,要严格办理政府采购手续。中心办公用品由专人负责保管,认真记录登记,以备查验。中心为职工配备的办公用品,不得随意转移,工作调动时,要如数清点清退。

7.通讯费管理。中心领导手机费、固定电话费按市纪委规定执行。每月话费由综合科统一交纳。

8.职工(含司机)因个人工作失误、交通违章受到的罚款不予报销。

三、公务出差管理

1.出差批准程序。出差实行派遣制。出差人填写《出差派遣单》。县级干部出差,由中心主任批准;科(室)长出差,市辖区内由分管领导批准,市辖区外经分管领导同意后,报中心主任批准;其他人员市辖区内出差由科(室)长批准,报分管领导同意,市辖区外出差由科(室)长把关、分管领导审核后,报中心主任批准。要从严控制出差人数和天数。

2.差旅费报销按照濮财行〔2015〕10号文件规定执行。出差单要填写出差事由、地点,一事一填报。出差返回后10个工作日内报销差旅费。

四、现金管理

1.严格控制个人借支公款。因公借支公款2000元以下由分管财务领导批准,2000元以上经分管财务领导审核后,报中心主任批准。

2.中心人员购买商品或服务时,选择具备刷卡条件的商家,按规定使用公务卡。个人因公借款或公务卡因公支出做到报销完毕即还。报销完毕10日内不及时归还的,从本人工资中扣除。

五、固定资产管理

中心固定资产是指使用期限超过一年,单位价值1000元以上并且使用过程中基本保持原有物质形态的资产,主要包括汽车、电脑、办公桌椅、沙发、文件柜、摄影摄像器材等。中心固定资产要由专人负责,建立专门账目,不得流失。

六、财务公开

1.中心成立财务监督管理小组,按规定开展监督工作。

2.制度中规定的所有审批、报销环节,坚持“谁签字、谁负责”的原则。

3.中心年度部门预算和“三公经费”预算要在阳光政务网站公开。

4.综合科每季度财务支出要以财务报表的形式报中心主任审阅;每半年向中心领导班子通报一次财务执行情况,并按规定公示,接受群众监督。

 

附件:1.濮阳市行政服务中心公务支出事前审批表

2.濮阳市行政服务中心出差派遣单

3.濮阳市行政服务中心大额支出审批表

 

 

 

 

附件1

濮阳市行政服务中心公务支出事前审批表

                                                                 

申请人或申请科室

 

用款事由

 

用款金额(小写)

 

用款金额(大写)

 

申请人

 

科室负责人意见

 

分管领导意见

 

财务部门意见

 

中心主任意见

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

濮阳市行政服务中心工作人员出差派遣单

 

出差人

 

所在科室

 

 

出差地点

 

出差事由

 

出差接待单位

 

出差起止时间

 

交通工具

(是否有公车)

 

审批人

 

 

                                   年   月   日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

濮阳市行政服务中心大额支出审批表

 

填报单位(科室):                                

开支项目名称

 

开支项目金额

大写:

小写:

项目事由

 

 

责任人:          年   月   日

财  务

部门意见

 

                责任人:          年   月   日

财  务

监督小组意见

 

 

               (盖章):         年   月   日

办  公

会议意见

 

 

               (签字):          年   月   日

备  注

 

 

 

 

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